Soportes y Resistencias | Trading ➤ Análisis Técnico

Cómo identificar niveles de soporte y resistencia en trading | tipos de soportes y resistencias ➤ estrategias para operar zonas de soportes y resistencias

¿Qué son Soportes y Resistencias?

Comencemos por responder a la pregunta qué es un soporte y una resistencia en el trading:

Soporte en Trading

Resistencia en Trading

Un soporte es una zona donde potencialmente una caída en el precio puede detenerse debido a una mayor concentración de demanda o interés de compra, a medida que un activo o acción baja de precio, el interés de compra en la acción aumenta lo cual deja estas zonas conocidas como soporte.

En el caso de las resistencias se tratan de zonas donde los participantes del mercado están interesados en vender sus acciones, creando así un techo que es difícil de romper.

Los niveles de soportes y resistencias son líneas que se trazan en un gráfico para identificar las barreras donde un activo puede tocar y determinar un posible cambio de dirección bien sea alcista o bajista la tendencia.

Los niveles de soporte y resistencia en trading son de los indicadores que más se utilizan para diseñar estrategias de entrada y salida del mercado  y para la colocación de take profit y stop loss de seguridad. 

Los soportes se encuentran por debajo del precio y las resistencias por encima del precio.

¿Cómo Identificar Niveles de Soportes y Resistencias?

Bien ¿Por qué es importante que identifiquemos soportes y resistencias en nuestras gráficas?

La razón por la que queremos identificar estos niveles de soportes y resistencias, es porque pueden servir como puntos de entrada o de salida para nuestras operaciones de trading, por lo que es muy útil tenerlos presentes de antemano.

Para identificar niveles de soporte y resistencia estudiamos la acción del precio uniendo los valores mínimos y máximos en donde el precio ha tocado y se ha detenido para cambiar su tendencia, es decir, debemos dirigir nuestra atención a los puntos más altos en el precio y a los puntos más bajos.

Estas líneas se dibujan tomando como referencia los movimientos que el precio a realizado en el pasado guiándonos por los patrones dados por las velas japonesas.

Un punto importante a tomar en cuenta, es que busquen estos niveles en sus gráficas siguiendo un orden de derecha a izquierda, la razón es que la acción del precio más reciente la tendremos siempre del lado derecho de nuestra pantalla.

A veces es tentador querer hacerlo de izquierda a derecha porque esa es la forma en la que leemos y se siente más natural, pero leer las gráficas de derecha a izquierda es una buena forma de asegurarnos de que estamos basando nuestro análisis técnico en lo que los participantes del mercado están haciendo ahora y no solo lo que hicieron hace algunos días o semanas.

Entonces el primer punto es localizar los niveles más bajos y más altos en el precio y que estos sean recientes.

El segundo punto sería identificar múltiples rechazos de estas zonas y por ende que sean zonas que han estado en juego durante un largo tiempo.

Podemos asumir que una zona que sirvió como soporte durante unas cuantas horas no será tan fuerte ni relevante como una que ha estado presente durante unos cuantos días o semanas.

Así que queremos ver múltiples rechazos, entre más tengamos mejor y si se trata de soportes y resistencias que se han generado en gráficas de temporalidades altas como la de 4 horas o de un día mucho mejor aún.

Además estos niveles deben ser obvios, la razón es que entre más evidente sea un nivel de soporte y resistencia para ti es probable que otras personas también estén prestando atención a la misma zona que tú.

Finalmente queremos ver que los rechazos de los niveles de soportes y resistencias sean violentos o drásticos, esto sirve de evidencia que cuando estamos en una zona significativa vamos a ver una buena cantidad de volumen entrando.

Así que el ver reacciones drásticas del precio en una zona determinada nos da pruebas de que efectivamente se trata de un lugar importante al que hay que prestar atención .

Antes de mostrarte algunos ejemplos, es importante mencionar que no siempre vamos a cumplir con todos y cada uno de estos requisitos pero mientras más criterios cumpla una resistencia o soporte mejor es su calidad.

Niveles de Resistencia en Trading

Si el precio viene subiendo y llega a un nivel en donde se detiene de subir y cae, el punto donde tocó y realizó el retroceso se toma como resistencia.

Ejemplo de Resistencia que se repite en el tiempo

Niveles de Soporte en Trading

De igual forma si el precio viene bajando y llega un nivel en donde se detiene de caer y sube ese nivel lo tomamos como soporte.

Ejemplo de Soporte que se repite en el tiempo

Cuando hablamos de niveles no se refiere a un monto exacto con centavos de dólar incluido, es una zona de referencia que nos permite predecir si el precio se puede detener o continuar su tendencia.

Te darás cuenta que encontrarás muchas zonas con esos patrones en un gráfico debido a que el precio se mueve en ondas,  subiendo y bajando debido a la oferta y la demanda.

En el análisis técnico todas esas zonas se marcan para tener una referencia de los lugares en donde el precio pudiese detenerse bien sea al alza o a la baja y poder especular el siguiente movimiento contrario.

En caso de que el precio en lugar de detenerse y hacer un movimiento contrario, traspase la línea y continúe con su dirección, significaría un rompimiento bien sea del soporte o la resistencia según la tendencia del activo.

Cuando el precio rompe una línea de soporte o resistencia, se produce lo que se conoce cómo cambio de rol, que significa que la línea que antes era una resistencia se convierte en soporte cuando el precio rompe al alza y la que era soporte se convierte en resistencia cuando el precio rompe a la baja.

Ejemplo de Cambio de Rol entre Soporte y Resistencia

Soportes y Resistencias Fijos:

son los que trazamos manualmente utilizando la acción del precio guiándonos por los patrones de las velas japonesas.

Estás líneas pueden ser horizontales o diagonales, quedarán fijas en nuestro gráfico de análisis de un activo y nos permitirán establecer una estrategia de acuerdo al lugar y la distancia en que se encuentre el precio en relación a estos niveles de soportes y resistencias.

Líneas Horizontales:

Se trazan a lo largo de todo nuestro gráfico atravesando desde el pasado hasta el futuro del activo.

La forma de hacerlo es tomando como referencia la parte baja o alta de la vela japonesa donde se produjo el rebote.

Si el precio va subiendo, se detiene y cae, se toma como referencia la parte alta de la vela para identificar la resistencia, se traza la línea a lo largo del gráfico desde el pasado hacia el futuro.

En el pasado podremos notar si el precio ha tocado anteriormente la misma zona y caído indicandonos una resistencia fuerte.

Entendiendo que en el análisis técnico se estudia el pasado para intentar predecir el futuro, en el futuro tendremos una zona donde existe la posibilidad de que el precio pueda volver a tocar y caer permitiéndonos establecer posibilidades y desarrollar una estrategia.

si por el contrario viene cayendo y sube se toma como referencia la parte baja de la vela para identificar un soporte.

Ejemplo de Soportes y Resistencias Fijos de Líneas Horizontales

Líneas Diagonales:

Otra forma de trazar zonas de soportes y resistencias es la que conocemos como líneas de tendencia.

Las líneas de tendencia las trazamos guiándonos por los máximos y mínimos de nuestras velas japonesas en función de la dirección que lleve el precio

Sí dentificamos una tendencia alcista trazaremos nuestra línea de tendencia por la parte baja de nuestras velas japonesas, en la punta de la sombra o mecha que deja la vela al tocar el punto más bajo.

Debemos identificar la primera vela en dónde comienza nuestra tendencia alcista que será el lugar en donde comenzaremos a trazar nuestra línea.

Nuestro punto de conexión será la siguiente vela en la parte alta que haya dejado la sombra o mecha más larga y extenderemos de ahí en adelante nuestra línea hacia el futuro.

Esto nos dará la referencia en dónde podría terminar la tendencia utilizando esta línea como soporte y en caso de que el precio rompa nuestra línea a la baja podríamos especular que la tendencia ha terminado.

Ejemplo de Soporte Fijo con Líneas de Tendencia Diagonales

En el caso de que hayamos identificado una tendencia bajista comenzaremos a trazar la línea por la parte alta de nuestras velas japonesas utilizando igualmente el punto más alto que tocó la mecha o sombra de la primera vela, siendo nuestro punto de conexión la siguiente vela por la parte baja que haya dejado la mecha o sombra más alta.

En este caso nuestra línea servirá como referencia de una resistencia en dónde sí el precio rompe al alza podríamos especular la terminación de la tendencia bajista y un cambio hacia una nueva tendencia alcista.

Ejemplo de Resistencia Fija con Líneas de Tendencia Diagonales

Un punto importante a destacar en el uso de las líneas de tendencia como soportes y resistencias es el Time Frame.

El Time Frame se refiere a la temporalidad del gráfico que estamos analizando.

En el caso de los gráficos que he utilizado como ejemplos de soportes y resistencias, los he tomado en un marco de tiempo semanal.

Si cambio mi gráfica a una temporalidad más baja, por ejemplo 1 día, estas líneas de tendencia no me darían información relevante ya que se puede presentar el caso de que mientras la tendencia es alcista en semanal sea bajista en un gráfico diario.

Por eso debemos tener bien clara la estrategia que utilizamos para hacer trading y la temporalidad en la que la vamos a aplicar en una operación.

Retrocesos de Fibonacci:

El indicador de Fibonacci es una herramienta bastante popular entre los traders que realizan análisis técnico y muchos basan su estrategia en los resultados del análisis de este indicador.

Fibonacci sirve para calcular zonas de soporte y resistencia a través de límites demarcados automáticamente por la herramienta.

Los retrocesos de Fibonacci miden las resistencias por la parte alta y se utilizan para calcular zonas de toma de ganancias o take profit y los soportes por la parte baja y proporcionan información de posibles zonas donde entrar a una operación o donde colocar un stop loss de seguridad.

Ejemplo de Niveles de Soportes del Retroceso de Fibonacci

En este ejemplo de soportes con el retroceso de fibonacci, identificamos una tendencia alcista y al momento de detenerse el precio y comenzar a retroceder, aplicamos la herramienta marcando desde el punto más bajo en el comienzo de la tendencia hasta el punto más alto que tocó.

Automáticamente, la herramienta Fibonacci nos muestra probables niveles donde el precio puede volver a tocar en el futuro.

En la imágen podemos apreciar que en el retroceso de este activo, el precio se detuvo en todos los niveles que marca la herramienta.

Y si detallamos más la imágen podemos ver que los niveles de retroceso de Fibonacci marcan zonas similares a las que se marcarían utilizando los niveles de soportes y resistencias fijos de líneas horizontales, permitiendo realizar comprobaciones con diferentes herramientas para tener más seguridad en nuestro análisis.

Si la tendencia del activo fuese bajista, se aplicaría la herramienta Fibonacci desde el punto más alto reciente hasta el punto más bajo que tocó y se detuvo, para determinar los posibles niveles donde el precio tocará en un próximo ascenso.

Soportes y Resistencias Resumen

En resumen tenemos varios criterios para identificar soportes y resistencias:

Primero, preferiblemente queremos ver múltiples rechazos de estas zonas.

Segundo, que idealmente esos rechazos sean drásticos.

Tercero, debemos buscar estos niveles en la data más reciente de nuestras gráficas y para esto es muy útil hacerlo de derecha a izquierda.

Cuarto, es mejor identificar estos niveles en temporalidades relevantes como lo pueden ser la de 4 horas o un día.

Quinto, debemos recordar que las resistencias y soportes no son líneas delgadas en el gráfico, se tratan de zonas y no siempre están definidas de forma perfecta.

Generalmente, en lugar de dibujar una línea, se dibuja un rectángulo que encierra tanto mechas como parte de las velas en las que vimos un rechazo.

Análisis Técnico con Soportes y Resistencias

Los niveles de soportes y resistencias nos brindan indicaciones importantes a la hora de realizar análisis técnico, una vez definidos debemos mantenerlos en nuestra gráfica durante todo el tiempo de estudio de un activo, con el paso del tiempo seguirán aportando información de valor.

Pero también debemos tener en cuenta que representan el inicio de nuestro análisis técnico y debemos emplear otra serie de indicadores para complementar la información que obtenemos de los soportes y resistencias.

Una estrategia es emplear al menos 5 indicadores técnicos diferentes para realizar nuestro análisis de precio y cuando la mayoría de los resultados de estos indicadores apunten hacia una misma dirección o tendencia tendremos mayor probabilidad de obtener un profit a la hora de realizar una operación.